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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AH Fonds commercial | 8 769 376.00 | | 8 769 376.00 | 8 769 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799 225.00 | 5 240 195.00 | 3 559 030.00 | 8 799 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
BF Prêts | 2 093 250.00 | | 2 093 250.00 | 2 093 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744 677.00 | 5 251 492.00 | 14 493 185.00 | 19 744 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764 952.00 | | 12 764 952.00 | 12 764 952.00 |
BZ Autres créances | 27 312 346.00 | 337 551.00 | 26 974 795.00 | 27 312 346.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 646.00 | | 272 646.00 | 272 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 365 812.00 | 337 551.00 | 40 028 261.00 | 40 365 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 113 929.00 | 5 589 043.00 | 54 524 886.00 | 60 113 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 18 633 035.00 | 17 354 314.00 | | 18 633 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 987.00 | 1 278 721.00 | | 2 676 987.00 |
DL TOTAL (I) | 23 403 134.00 | 20 726 148.00 | | 23 403 134.00 |
DP Provisions pour risques | 530 439.00 | 526 195.00 | | 530 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 289 460.00 | 12 451 439.00 | | 13 289 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 819 900.00 | 12 977 633.00 | | 13 819 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 218.00 | 4 876 980.00 | | 2 265 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 786 826.00 | 14 440 631.00 | | 14 786 826.00 |
EA Autres dettes | 248 512.00 | 2 450 266.00 | | 248 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 300 745.00 | 21 767 877.00 | | 17 300 745.00 |
ED (V) | 1 106.00 | 43.00 | | 1 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 524 886.00 | 55 471 701.00 | | 54 524 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 681 332.00 | 64 492 664.00 | 71 173 996.00 | 6 681 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 681 332.00 | 64 492 664.00 | 71 173 996.00 | 6 681 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 394 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 952 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 567 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 122 233.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 256 118.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 169.00 | 107.00 | | 58 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 535.00 | 337 551.00 | | 490 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 704.00 | 348 952.00 | | 548 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 787.00 | -92 833.00 | | -546 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 016.00 | 1 082 576.00 | | 267 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 161.00 | 2 030 558.00 | | 336 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 396 902.00 | 71 244 236.00 | | 75 396 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 719 916.00 | 69 965 515.00 | | 72 719 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 987.00 | 1 278 721.00 | | 2 676 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 227 742.00 | | 3 374 836.00 | 20 227 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 806.00 | 2 123 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 354 186.00 | 1 503 715.00 | 19 744 677.00 | 2 354 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 882.00 | 8 780 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 186.00 | 1 067 027.00 | 8 840 741.00 | 2 354 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 902 555.00 | | | 8 902 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 162 117.00 | | 3 099 836.00 | 9 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 070.00 | | 275 000.00 | 2 163 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 924.00 | 711 308.00 | 1 130 740.00 | 5 670 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 179.00 | | 121 882.00 | 133 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 745.00 | 711 308.00 | 1 008 858.00 | 5 537 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 977 633.00 | 4 741 374.00 | 3 899 107.00 | 12 977 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 315 184.00 | 4 741 374.00 | 3 899 107.00 | 13 315 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 218.00 | 2 265 218.00 | | 2 265 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060 711.00 | 8 060 711.00 | | 8 060 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548 257.00 | 5 548 257.00 | | 5 548 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UP Prêts | 2 093 250.00 | | | 2 093 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 12 764 952.00 | | | 12 764 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 289 760.00 | | | 289 760.00 |
VC Groupe et associés | 25 757 481.00 | | | 25 757 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796 469.00 | | | 796 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 487.00 | 1 047 487.00 | | 1 047 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 646.00 | | | 272 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 473 207.00 | 40 349 944.00 | 2 123 264.00 | 42 473 207.00 |
VW T.V.A. | 120 288.00 | 120 288.00 | | 120 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 300 745.00 | 17 300 745.00 | | 17 300 745.00 |