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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 769 376.00 | | 8 769 376.00 | 8 769 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 379 586.00 | 6 896 917.00 | 3 482 669.00 | 10 379 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 291.00 | | 206 291.00 | 206 291.00 |
BF Prêts | 1 753 350.00 | | 1 753 350.00 | 1 753 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 138 617.00 | 6 896 917.00 | 14 241 700.00 | 21 138 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558 846.00 | | 11 558 846.00 | 11 558 846.00 |
BZ Autres créances | 39 165 625.00 | 337 551.00 | 38 828 074.00 | 39 165 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 958 723.00 | 337 551.00 | 50 621 172.00 | 50 958 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 097 470.00 | 7 234 468.00 | 64 863 002.00 | 72 097 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 26 242 808.00 | 30 613.00 | | 26 242 808.00 |
DH Report à nouveau | | 23 176 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 405.00 | 3 035 579.00 | | -2 805 405.00 |
DL TOTAL (I) | 25 499 903.00 | 28 305 308.00 | | 25 499 903.00 |
DP Provisions pour risques | 40 130.00 | 42 051.00 | | 40 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 663 360.00 | 16 884 410.00 | | 18 663 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 703 490.00 | 16 926 461.00 | | 18 703 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 296.00 | 2 261 169.00 | | 2 915 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 117 167.00 | 14 567 895.00 | | 16 117 167.00 |
EA Autres dettes | 1 457 990.00 | 426 570.00 | | 1 457 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 206.00 | 212 807.00 | | 167 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 657 659.00 | 17 468 441.00 | | 20 657 659.00 |
ED (V) | 1 950.00 | 180.00 | | 1 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 863 002.00 | 62 700 390.00 | | 64 863 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 002 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 002 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 734 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 530 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 297 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 524 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 671 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 402 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 530.00 | | | 873 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 530.00 | | | 877 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 558.00 | | | 148 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735.00 | 3 580.00 | | 1 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367 558.00 | | | 1 367 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 851.00 | 3 580.00 | | 1 517 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 321.00 | -3 580.00 | | -640 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475 710.00 | | | 1 475 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023 815.00 | -589 995.00 | | 3 023 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 614 230.00 | 77 625 589.00 | | 79 614 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 419 635.00 | 74 590 010.00 | | 82 419 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 405.00 | 3 035 579.00 | | -2 805 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 296.00 | 2 915 296.00 | | 2 915 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280 607.00 | 10 280 607.00 | | 10 280 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082 514.00 | 5 082 514.00 | | 5 082 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 206.00 | 167 206.00 | | 167 206.00 |
UP Prêts | 1 753 350.00 | | 1 753 350.00 | 1 753 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 11 558 846.00 | 11 558 846.00 | | 11 558 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
VC Groupe et associés | 38 463 011.00 | 38 463 011.00 | | 38 463 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 647.00 | 1 373 647.00 | | 1 373 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 477.00 | 585 477.00 | | 585 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 252.00 | 234 252.00 | | 234 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742 087.00 | 50 958 723.00 | 1 783 364.00 | 52 742 087.00 |
VW T.V.A. | 168 569.00 | 168 569.00 | | 168 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 657 659.00 | 20 657 659.00 | | 20 657 659.00 |