| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 769 376.00 | | 8 769 376.00 | 8 769 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114 690.00 | 5 650 557.00 | 3 464 133.00 | 9 114 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 199.00 | | 98 199.00 | 98 199.00 |
BF Prêts | 2 153 200.00 | | 2 153 200.00 | 2 153 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 165 478.00 | 5 650 557.00 | 14 514 921.00 | 20 165 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 920 004.00 | | 17 920 004.00 | 17 920 004.00 |
BZ Autres créances | 32 689 934.00 | 337 551.00 | 32 352 383.00 | 32 689 934.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 844.00 | | 403 844.00 | 403 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 015 870.00 | 337 551.00 | 50 678 319.00 | 51 015 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 181 549.00 | 5 988 108.00 | 65 193 441.00 | 71 181 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 21 310 022.00 | 18 633 035.00 | | 21 310 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 594.00 | 2 676 987.00 | | 1 866 594.00 |
DL TOTAL (I) | 25 269 729.00 | 23 403 134.00 | | 25 269 729.00 |
DP Provisions pour risques | 40 200.00 | 530 439.00 | | 40 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 276 955.00 | 13 289 460.00 | | 18 276 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 317 155.00 | 13 819 900.00 | | 18 317 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 760.00 | 2 265 218.00 | | 4 376 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 257 594.00 | 14 786 826.00 | | 16 257 594.00 |
EA Autres dettes | 713 208.00 | 248 512.00 | | 713 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 408.00 | | | 258 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 605 970.00 | 17 300 745.00 | | 21 605 970.00 |
ED (V) | 587.00 | 1 106.00 | | 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 193 441.00 | 54 524 886.00 | | 65 193 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 424 012.00 | 72 416 463.00 | 80 840 475.00 | 8 424 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 012.00 | 72 416 463.00 | 80 840 475.00 | 8 424 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 533 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 423 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 916 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 825 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 247 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 285 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 548 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546 787.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 721 022.00 | 267 016.00 | | 721 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 144.00 | 336 161.00 | | 701 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 536 547.00 | 75 396 902.00 | | 85 536 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 669 952.00 | 72 719 916.00 | | 83 669 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 594.00 | 2 676 987.00 | | 1 866 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 744 677.00 | | 1 093 013.00 | 19 744 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 850.00 | 2 183 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 212.00 | 20 165 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 297.00 | 8 769 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 065.00 | 9 212 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780 672.00 | | | 8 780 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840 741.00 | | 751 213.00 | 8 840 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 264.00 | | 341 800.00 | 2 123 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 492.00 | 789 427.00 | 390 362.00 | 5 251 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 195.00 | 789 427.00 | 379 065.00 | 5 240 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 819 900.00 | 8 825 921.00 | 4 328 666.00 | 13 819 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157 451.00 | 8 825 921.00 | 4 328 666.00 | 14 157 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 760.00 | 4 376 760.00 | | 4 376 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167 050.00 | 9 167 050.00 | | 9 167 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966 364.00 | 5 966 364.00 | | 5 966 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 408.00 | 258 408.00 | | 258 408.00 |
UP Prêts | 2 153 200.00 | | 2 153 200.00 | 2 153 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 17 920 004.00 | 17 920 004.00 | | 17 920 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VB T. V. A. | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VC Groupe et associés | 30 581 866.00 | 30 581 866.00 | | 30 581 866.00 |
VI Groupe et associés | 692 357.00 | 692 357.00 | | 692 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 204 035.00 | 1 204 035.00 | | 1 204 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 677.00 | 774 677.00 | | 774 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 588.00 | 183 588.00 | | 183 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 844.00 | 403 844.00 | | 403 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 196 996.00 | 51 013 782.00 | 2 183 214.00 | 53 196 996.00 |
VW T.V.A. | 349 503.00 | 349 503.00 | | 349 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 605 970.00 | 21 605 970.00 | | 21 605 970.00 |