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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 5 292.00 | 1 085.00 | 6 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 959.00 | 55 926.00 | 57 032.00 | 112 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 629.00 | 61 467.00 | 108 162.00 | 169 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 377.00 | 13 815.00 | 136 562.00 | 150 377.00 |
BZ Autres créances | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 067.00 | | 180 067.00 | 180 067.00 |
CF Disponibilités | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 121.00 | 13 815.00 | 537 306.00 | 551 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 750.00 | 75 282.00 | 645 468.00 | 720 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 360 141.00 | 388 652.00 | | 360 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | 10 639.00 | | 23 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83.00 | 583.00 | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 442 569.00 | 458 501.00 | | 442 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 5 863.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 735.00 | 7 876.00 | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 651.00 | 56 999.00 | | 113 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | 108 035.00 | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 6 801.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 899.00 | 185 574.00 | | 202 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 468.00 | 644 075.00 | | 645 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 899.00 | 185 039.00 | | 202 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 170.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 253.00 | 13 802.00 | 22 587.00 | 70 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | 1 143.00 | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 861.00 | 13 802.00 | 21 444.00 | 68 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |