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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 578.00 | 10 319.00 | 17 259.00 | 27 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 885.00 | 63 180.00 | 126 706.00 | 189 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 512.00 | 73 499.00 | 194 013.00 | 267 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 480.00 | 13 815.00 | 151 665.00 | 165 480.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 914.00 | | 247 914.00 | 247 914.00 |
CF Disponibilités | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 166.00 | 13 815.00 | 591 351.00 | 605 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 678.00 | 87 314.00 | 785 364.00 | 872 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 413 942.00 | 361 364.00 | | 413 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | 52 578.00 | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 542 646.00 | 472 569.00 | | 542 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 959.00 | 7 617.00 | | 19 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 3 842.00 | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 668.00 | 71 567.00 | | 92 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 800.00 | 173 593.00 | | 120 800.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 31 757.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 718.00 | 288 376.00 | | 242 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 364.00 | 760 945.00 | | 785 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 282.00 | 285 308.00 | | 230 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 621.00 | | 127 312.00 | 216 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 417.00 | 267 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 417.00 | 217 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 576.00 | | 127 305.00 | 166 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 7.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 251.00 | 31 342.00 | 37 094.00 | 79 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 251.00 | 31 342.00 | 37 094.00 | 79 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 959.00 | 7 523.00 | 12 435.00 | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 718.00 | 230 282.00 | 12 435.00 | 242 718.00 |