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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 4 555.00 | 651.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 123.00 | 51 943.00 | 85 179.00 | 137 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 375.00 | 56 499.00 | 135 876.00 | 192 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 262.00 | 13 815.00 | 225 447.00 | 239 262.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 713.00 | 13 815.00 | 527 898.00 | 541 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 088.00 | 70 314.00 | 663 774.00 | 734 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 343 001.00 | 328 859.00 | | 343 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | 14 143.00 | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 419 991.00 | 401 629.00 | | 419 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 606.00 | 16 537.00 | | 47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 658.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 109 114.00 | | 49 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 621.00 | 145 390.00 | | 144 621.00 |
EA Autres dettes | | 14 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 783.00 | 304 216.00 | | 243 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 774.00 | 705 844.00 | | 663 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 165.00 | 292 109.00 | | 236 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 584.00 | 20 080.00 | 20 165.00 | 56 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 335.00 | 20 080.00 | 19 916.00 | 56 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 606.00 | 39 988.00 | 7 617.00 | 47 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 985.00 | 264 985.00 | | 264 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 783.00 | 236 165.00 | 7 617.00 | 243 783.00 |