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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 631.00 | 7 210.00 | 10 421.00 | 17 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 945.00 | 72 041.00 | 76 903.00 | 148 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 621.00 | 79 251.00 | 137 370.00 | 216 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 668.00 | 13 815.00 | 259 853.00 | 273 668.00 |
BZ Autres créances | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
CF Disponibilités | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 390.00 | 13 815.00 | 623 575.00 | 637 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 011.00 | 93 066.00 | 760 945.00 | 854 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 361 364.00 | 343 001.00 | | 361 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 578.00 | 18 362.00 | | 52 578.00 |
DL TOTAL (I) | 472 569.00 | 419 991.00 | | 472 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 617.00 | 47 606.00 | | 7 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 2 204.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 49 351.00 | | 71 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 593.00 | 144 621.00 | | 173 593.00 |
EA Autres dettes | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 376.00 | 243 783.00 | | 288 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 945.00 | 663 774.00 | | 760 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 308.00 | 236 165.00 | | 285 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 499.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 498.00 | 22 752.00 | | 56 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 498.00 | 22 752.00 | | 56 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 617.00 | 4 550.00 | 3 067.00 | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 537.00 | 293 537.00 | | 293 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 376.00 | 285 308.00 | 3 067.00 | 288 376.00 |