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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 5 808.00 | 1 316.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 674.00 | 50 527.00 | 84 147.00 | 134 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 092.00 | 56 584.00 | 135 508.00 | 192 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 442.00 | 13 815.00 | 248 627.00 | 262 442.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 084.00 | | 232 084.00 | 232 084.00 |
CF Disponibilités | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 151.00 | 13 815.00 | 570 336.00 | 584 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 243.00 | 70 399.00 | 705 844.00 | 776 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 328 859.00 | 360 141.00 | | 328 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 143.00 | 23 718.00 | | 14 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 629.00 | 442 569.00 | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537.00 | 535.00 | | 16 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 41 735.00 | | 2 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 113 651.00 | | 109 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 390.00 | 46 177.00 | | 145 390.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 801.00 | | 14 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 216.00 | 202 899.00 | | 304 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 844.00 | 645 468.00 | | 705 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 109.00 | 202 899.00 | | 292 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 15 968.00 | 20 851.00 | 61 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 218.00 | 15 967.00 | 20 851.00 | 61 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537.00 | 4 430.00 | 12 107.00 | 16 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 884.00 | 286 884.00 | | 286 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 790.00 | 275 683.00 | 12 107.00 | 287 790.00 |