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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 32 483.00 | 487 517.00 | 520 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 119 060.00 | | 5 119 060.00 | 5 119 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 793.00 | 32 483.00 | 6 626 310.00 | 6 658 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 265 547.00 | | 265 547.00 | 265 547.00 |
CF Disponibilités | 458 743.00 | | 458 743.00 | 458 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 272.00 | | 2 339 272.00 | 2 339 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 065.00 | 32 483.00 | 8 965 582.00 | 8 998 065.00 |
CU Autres participations | 888 885.00 | | 888 885.00 | 888 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 548 900.00 | 3 938 000.00 | | 4 548 900.00 |
DH Report à nouveau | 8 942.00 | 8 911.00 | | 8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 070.00 | 610 931.00 | | 1 660 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 912.00 | 5 052 842.00 | | 6 712 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 411.00 | 2 007 331.00 | | 2 007 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 10 040.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 843.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 997.00 | 27 458.00 | | 5 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 087.00 | 2 053 672.00 | | 2 065 087.00 |
ED (V) | 187 583.00 | 367 307.00 | | 187 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 582.00 | 7 473 820.00 | | 8 965 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 087.00 | 53 672.00 | | 2 065 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 949.00 | | 162 949.00 | 162 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 539.00 | 1 558.00 | | 38 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 539.00 | | | -38 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 027.00 | 276 246.00 | | 233 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 605.00 | 1 045 536.00 | | 2 113 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 535.00 | 434 605.00 | | 453 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 070.00 | 610 931.00 | | 1 660 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 312.00 | | 2 318 955.00 | 5 324 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 474.00 | | 6 008 793.00 | 984 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 474.00 | | 6 658 793.00 | 984 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674 312.00 | | 2 318 955.00 | 4 674 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 683.00 | 20 800.00 | | 11 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 20 800.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 119 060.00 | | | 5 119 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 411.00 | 2 007 411.00 | | 2 007 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 328.00 | | | 222 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400 437.00 | 280 529.00 | 5 119 908.00 | 5 400 437.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 087.00 | 2 065 087.00 | | 2 065 087.00 |