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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
AP Constructions | 2 132 500.00 | 154 737.00 | 1 977 763.00 | 2 132 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 744 364.00 | | 6 744 364.00 | 6 744 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272 409.00 | 154 737.00 | 10 117 672.00 | 10 272 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 1 016 920.00 | | 1 016 920.00 | 1 016 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 893.00 | | 1 059 893.00 | 1 059 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 302.00 | 154 737.00 | 11 177 565.00 | 11 332 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 244 070.00 | 8 075 300.00 | | 8 244 070.00 |
DH Report à nouveau | 9 050.00 | 9 049.00 | | 9 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 260.00 | 168 771.00 | | 244 260.00 |
DL TOTAL (I) | 8 992 380.00 | 8 748 120.00 | | 8 992 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 267.00 | | | 1 717 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 114.00 | 16 250.00 | | 36 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 641.00 | 3 059.00 | | 147 641.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 666.00 | | 3 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 130.00 | 7 766.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 618.00 | 29 742.00 | | 1 933 618.00 |
ED (V) | 251 567.00 | | | 251 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 565.00 | 8 827 305.00 | | 11 177 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 740.00 | 29 742.00 | | 360 740.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 071.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 836.00 | 10 277.00 | | 151 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 978.00 | 475 683.00 | | 684 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 717.00 | 306 912.00 | | 440 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 260.00 | 168 771.00 | | 244 260.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683 959.00 | | 3 808 664.00 | 7 683 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220 214.00 | | 7 472 409.00 | 1 220 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220 214.00 | | 10 272 409.00 | 1 220 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | 2 150 000.00 | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033 959.00 | | 1 658 664.00 | 7 033 959.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 883.00 | 59 854.00 | | 94 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | 59 854.00 | | 94 883.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 744 364.00 | | 6 744 364.00 | 6 744 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717 267.00 | 144 389.00 | 587 579.00 | 1 717 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 819 887.00 | | | 1 819 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 005.00 | 42 973.00 | 6 748 032.00 | 6 791 005.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 618.00 | 360 740.00 | 587 579.00 | 1 933 618.00 |