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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 94 883.00 | 425 117.00 | 520 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 307 839.00 | | 6 307 839.00 | 6 307 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 959.00 | 94 883.00 | 7 589 076.00 | 7 683 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BZ Autres créances | 97 185.00 | | 97 185.00 | 97 185.00 |
CF Disponibilités | 1 072 236.00 | | 1 072 236.00 | 1 072 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 786.00 | | 1 188 786.00 | 1 188 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 188.00 | 94 883.00 | 8 827 305.00 | 8 922 188.00 |
CU Autres participations | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 075 300.00 | 6 419 800.00 | | 8 075 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 049.00 | 9 024.00 | | 9 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 771.00 | 1 655 525.00 | | 168 771.00 |
DL TOTAL (I) | 8 748 120.00 | 8 579 349.00 | | 8 748 120.00 |
DP Provisions pour risques | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 115.00 | | 16 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 3 136.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 1 292.00 | | 2 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766.00 | 7 631.00 | | 7 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 742.00 | 28 174.00 | | 29 742.00 |
ED (V) | | 309 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 305.00 | 8 916 737.00 | | 8 827 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 742.00 | 28 174.00 | | 29 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 107 408.00 | | 10 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 683.00 | 1 837 474.00 | | 475 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 912.00 | 181 949.00 | | 306 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 771.00 | 1 655 525.00 | | 168 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 008.00 | | 3 178 234.00 | 5 490 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 282.00 | | 7 033 959.00 | 984 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 282.00 | | 7 683 959.00 | 984 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840 008.00 | | 3 178 234.00 | 4 840 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 20 800.00 | | 74 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083.00 | 20 800.00 | | 74 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 307 839.00 | | 6 307 839.00 | 6 307 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 132.00 | 116 550.00 | 6 309 582.00 | 6 426 132.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |