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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 74 083.00 | 445 917.00 | 520 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 114 112.00 | | 4 114 112.00 | 4 114 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 008.00 | 74 083.00 | 5 415 925.00 | 5 490 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 3 481 212.00 | | 3 481 212.00 | 3 481 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 813.00 | | 3 500 813.00 | 3 500 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 820.00 | 74 083.00 | 8 916 737.00 | 8 990 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 6 419 800.00 | 6 208 900.00 | | 6 419 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 024.00 | 9 012.00 | | 9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 525.00 | 210 912.00 | | 1 655 525.00 |
DL TOTAL (I) | 8 579 349.00 | 6 923 824.00 | | 8 579 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | 17 243.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 2 449.00 | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 2 277.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 631.00 | 7 456.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 174.00 | 29 424.00 | | 28 174.00 |
ED (V) | 309 214.00 | 261 732.00 | | 309 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 737.00 | 7 214 980.00 | | 8 916 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 174.00 | 29 424.00 | | 28 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | 1 698.00 | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 1 698.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 1 448.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 1 448.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | 251.00 | | 2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 408.00 | 111 022.00 | | 107 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 474.00 | 2 175 371.00 | | 1 837 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 949.00 | 1 964 460.00 | | 181 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 525.00 | 210 912.00 | | 1 655 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 544.00 | | 1 302 637.00 | 5 160 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 173.00 | | 4 840 008.00 | 973 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 973 173.00 | | 5 490 008.00 | 973 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510 544.00 | | 1 302 637.00 | 4 510 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 283.00 | 20 800.00 | | 53 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 283.00 | 20 800.00 | | 53 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 114 112.00 | | 4 114 112.00 | 4 114 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 232.00 | 19 601.00 | 4 115 631.00 | 4 135 232.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |