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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 248 750.00 | | 1 248 750.00 | 1 248 750.00 |
AP Constructions | 3 876 250.00 | 271 759.00 | 3 604 491.00 | 3 876 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 948 650.00 | | 6 948 650.00 | 6 948 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 330.00 | 271 759.00 | 12 532 571.00 | 12 804 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BZ Autres créances | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CF Disponibilités | 698 064.00 | | 698 064.00 | 698 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 758.00 | | 782 758.00 | 782 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 587 088.00 | 271 759.00 | 13 315 329.00 | 13 587 088.00 |
CU Autres participations | 724 377.00 | | 724 377.00 | 724 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 8 488 330.00 | 8 244 070.00 | | 8 488 330.00 |
DH Report à nouveau | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 125.00 | 244 260.00 | | 39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 505.00 | 8 992 380.00 | | 9 031 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 991.00 | 1 717 267.00 | | 3 543 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 657.00 | 36 114.00 | | 82 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 802.00 | 147 641.00 | | 5 802.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 3 466.00 | | 3 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 973.00 | 29 130.00 | | 46 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 245.00 | 1 933 618.00 | | 3 683 245.00 |
ED (V) | 600 580.00 | 251 567.00 | | 600 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 315 329.00 | 11 177 565.00 | | 13 315 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 147.00 | 360 740.00 | | 443 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 355.00 | 1 331.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 355.00 | 1 331.00 | | 6 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 306.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 306.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 1 025.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 361.00 | 151 836.00 | | 115 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 757.00 | 684 978.00 | | 693 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 632.00 | 440 717.00 | | 654 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 125.00 | 244 260.00 | | 39 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272 409.00 | | 4 194 202.00 | 10 272 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662 281.00 | | 7 679 330.00 | 1 662 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662 281.00 | | 12 804 330.00 | 1 662 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 000.00 | | 2 325 000.00 | 2 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472 409.00 | | 1 869 202.00 | 7 472 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 737.00 | 117 022.00 | | 154 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 737.00 | 117 022.00 | | 154 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 948 650.00 | | 6 948 650.00 | 6 948 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543 991.00 | 303 893.00 | 1 224 188.00 | 3 543 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046 543.00 | | | 2 046 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 647.00 | 84 693.00 | 6 954 954.00 | 7 039 647.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 245.00 | 443 147.00 | 1 224 188.00 | 3 683 245.00 |