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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 299.00 | | 323 299.00 | 323 299.00 |
AP Constructions | 1 722 999.00 | 58 102.00 | 1 664 898.00 | 1 722 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 298.00 | 58 102.00 | 1 988 196.00 | 2 046 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 029.00 | | 211 029.00 | 211 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 327.00 | 58 102.00 | 2 199 226.00 | 2 257 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 771.00 | -509 199.00 | | 2 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 511 971.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 406 731.00 | 405 771.00 | | 406 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 612.00 | 1 461 414.00 | | 983 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 146.00 | 1 151 868.00 | | 767 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 84 599.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 715.00 | 108 293.00 | | 17 715.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | 5 086.00 | | 7 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 7 452.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 494.00 | 2 818 712.00 | | 1 792 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 226.00 | 3 224 483.00 | | 2 199 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 146.00 | | | 767 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 735 890.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 735 890.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 230 408.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 230 408.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | 505 483.00 | | -8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 12 652.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 377.00 | 955 040.00 | | 267 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 417.00 | 443 070.00 | | 266 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960.00 | 511 971.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 612.00 | 48 514.00 | 208 180.00 | 983 612.00 |
VI Groupe et associés | 765 996.00 | 765 996.00 | | 765 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VW T.V.A. | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 494.00 | 857 396.00 | 208 180.00 | 1 792 494.00 |