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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 299.00 | | 323 299.00 | 323 299.00 |
AP Constructions | 1 757 114.00 | 300 704.00 | 1 456 410.00 | 1 757 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 413.00 | 300 704.00 | 1 779 708.00 | 2 080 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 917.00 | | 246 917.00 | 246 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 330.00 | 300 704.00 | 2 026 626.00 | 2 327 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 744.00 | 4 376.00 | | 4 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 367.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 408 494.00 | 407 744.00 | | 408 494.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 258.00 | 860 065.00 | | 809 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 122.00 | 693 336.00 | | 786 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 938.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222.00 | 10 548.00 | | 5 222.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 4 456.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 632.00 | 1 581 865.00 | | 1 613 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 626.00 | 1 994 109.00 | | 2 026 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 122.00 | | | 786 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 707.00 | | 275 707.00 | 275 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 707.00 | | 275 707.00 | 275 707.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 000.00 | 75 000.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 75 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 259.00 | -75 000.00 | | -82 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 034.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 450.00 | 272 666.00 | | 279 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 700.00 | 272 299.00 | | 278 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 367.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 258.00 | 82 340.00 | 172 113.00 | 809 258.00 |
VI Groupe et associés | 785 177.00 | 785 177.00 | | 785 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 632.00 | 886 714.00 | 172 113.00 | 1 613 632.00 |