| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 59 849.00 | 14 369.00 | 74 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 349.00 | 65 199.00 | 29 150.00 | 94 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
BZ Autres créances | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CF Disponibilités | 867 755.00 | | 867 755.00 | 867 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 567.00 | | 1 148 567.00 | 1 148 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 917.00 | 65 199.00 | 1 177 718.00 | 1 242 917.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 566.00 | 41 323.00 | | 41 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 851.00 | 4 243.00 | | 46 851.00 |
DL TOTAL (I) | 132 417.00 | 89 566.00 | | 132 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 999.00 | 12 288.00 | | 15 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 999.00 | 12 288.00 | | 15 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 60 800.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 27 834.00 | | 41 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 772.00 | 153 352.00 | | 209 772.00 |
EA Autres dettes | 756 741.00 | 844 203.00 | | 756 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 301.00 | 1 086 190.00 | | 1 029 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 718.00 | 1 188 044.00 | | 1 177 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 540.00 | | 943 540.00 | 943 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 540.00 | | 943 540.00 | 943 540.00 |
FQ Autres produits | | | 21 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 249.00 | -3 374.00 | | 16 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 022.00 | 900 157.00 | | 972 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 171.00 | 895 914.00 | | 925 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 851.00 | 4 243.00 | | 46 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 849.00 | 11 348.00 | | 53 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | 11 348.00 | | 48 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 288.00 | 3 711.00 | | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 3 711.00 | | 12 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 805.00 | 644 805.00 | | 644 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 156 720.00 | | | 156 720.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
VW T.V.A. | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 300.00 | 1 029 300.00 | | 1 029 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |