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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 79 568.00 | 14 842.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 400.00 | | 542 400.00 | 542 400.00 |
BZ Autres créances | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CF Disponibilités | 995 351.00 | | 995 351.00 | 995 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 286.00 | | 1 604 286.00 | 1 604 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 697.00 | 79 568.00 | 1 619 128.00 | 1 698 697.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 993.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 317.00 | 61 870.00 | | 27 317.00 |
DL TOTAL (I) | 82 181.00 | 154 863.00 | | 82 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 371.00 | 19 171.00 | | 19 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 371.00 | 19 171.00 | | 19 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 44 150.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | 133 419.00 | | 198 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 903.00 | 200 027.00 | | 231 903.00 |
EA Autres dettes | 1 065 584.00 | 904 950.00 | | 1 065 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 576.00 | 1 282 548.00 | | 1 517 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 128.00 | 1 456 583.00 | | 1 619 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 062.00 | | 656 062.00 | 656 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 062.00 | | 656 062.00 | 656 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 23 445.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 727.00 | 803 324.00 | | 665 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 410.00 | 741 454.00 | | 638 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 317.00 | 61 870.00 | | 27 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 171.00 | 200.00 | | 19 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 171.00 | 200.00 | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 532.00 | 683 532.00 | | 683 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 542 400.00 | 542 400.00 | | 542 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 382 052.00 | 382 052.00 | | 382 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 046.00 | 621 046.00 | | 621 046.00 |
VW T.V.A. | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 574.00 | 1 517 574.00 | | 1 517 574.00 |