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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 219.00 | 67 077.00 | 7 142.00 | 74 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 72 427.00 | 21 985.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 328.00 | | 157 328.00 | 157 328.00 |
BZ Autres créances | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CF Disponibilités | 969 358.00 | | 969 358.00 | 969 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 068.00 | | 1 207 068.00 | 1 207 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 479.00 | 72 427.00 | 1 229 053.00 | 1 301 479.00 |
CU Autres participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 418.00 | 41 566.00 | | 43 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 166.00 | 46 851.00 | | 37 166.00 |
DL TOTAL (I) | 124 584.00 | 132 417.00 | | 124 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 066.00 | 15 999.00 | | 17 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 066.00 | 15 999.00 | | 17 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 125.00 | 20 950.00 | | 46 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 648.00 | 41 837.00 | | 64 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 789.00 | 209 772.00 | | 180 789.00 |
EA Autres dettes | 795 841.00 | 756 741.00 | | 795 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 403.00 | 1 029 301.00 | | 1 087 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 053.00 | 1 177 718.00 | | 1 229 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 430.00 | | 982 430.00 | 982 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 430.00 | | 982 430.00 | 982 430.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 16 249.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 671.00 | 972 023.00 | | 989 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 505.00 | 925 172.00 | | 952 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 166.00 | 46 851.00 | | 37 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 1.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 199.00 | 7 227.00 | | 65 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | 7 227.00 | | 59 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 999.00 | 1 067.00 | | 15 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | 1.00 | 12 113.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 825.00 | 237 712.00 | 12 113.00 | 249 825.00 |