| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 70 503.00 | 3 715.00 | 74 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 75 853.00 | 18 558.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 549.00 | | 312 549.00 | 312 549.00 |
BZ Autres créances | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CF Disponibilités | 858 512.00 | | 858 512.00 | 858 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 075.00 | | 1 231 075.00 | 1 231 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 486.00 | 75 853.00 | 1 249 633.00 | 1 325 486.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 584.00 | 43 418.00 | | 45 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | 37 166.00 | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 137 993.00 | 124 584.00 | | 137 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 986.00 | 17 066.00 | | 20 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 986.00 | 17 066.00 | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 770.00 | 46 125.00 | | 63 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 64 648.00 | | 34 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 420.00 | 180 789.00 | | 181 420.00 |
EA Autres dettes | 811 195.00 | 795 841.00 | | 811 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 654.00 | 1 087 403.00 | | 1 090 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 633.00 | 1 229 053.00 | | 1 249 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 225.00 | | 876 225.00 | 876 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 225.00 | | 876 225.00 | 876 225.00 |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | 9 135.00 | | 21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 432.00 | 989 670.00 | | 886 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 023.00 | 952 504.00 | | 838 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 409.00 | 37 166.00 | | 48 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 426.00 | 3 426.00 | | 72 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 076.00 | 3 426.00 | | 67 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | 3 920.00 | | 17 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 3 920.00 | | 17 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 699.00 | 610 699.00 | | 610 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 312 549.00 | 312 549.00 | | 312 549.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
VP Divers | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 675.00 | 384 675.00 | | 384 675.00 |
VW T.V.A. | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 652.00 | 1 090 652.00 | | 1 090 652.00 |