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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 411.00 | 79 568.00 | 14 842.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 200.00 | | 427 200.00 | 427 200.00 |
BZ Autres créances | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
CF Disponibilités | 938 967.00 | | 938 967.00 | 938 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 740.00 | | 1 441 740.00 | 1 441 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 152.00 | 79 568.00 | 1 456 583.00 | 1 536 152.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 993.00 | 45 584.00 | | 48 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 870.00 | 48 409.00 | | 61 870.00 |
DL TOTAL (I) | 154 863.00 | 137 993.00 | | 154 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 171.00 | 20 986.00 | | 19 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 171.00 | 20 986.00 | | 19 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 63 770.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 34 268.00 | | 133 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 027.00 | 181 420.00 | | 200 027.00 |
EA Autres dettes | 904 950.00 | 811 195.00 | | 904 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 548.00 | 1 090 654.00 | | 1 282 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 583.00 | 1 249 633.00 | | 1 456 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 757.00 | | 794 757.00 | 794 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 757.00 | | 794 757.00 | 794 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | 21 037.00 | | 23 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 324.00 | 886 432.00 | | 803 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 454.00 | 838 023.00 | | 741 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 870.00 | 48 409.00 | | 61 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 853.00 | 3 715.00 | | 75 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | 3 715.00 | | 70 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 986.00 | | 1 815.00 | 20 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 986.00 | | 1 815.00 | 20 986.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |