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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 429.00 | 21 163.00 | 266.00 | 21 429.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 160.00 | 120 640.00 | 27 520.00 | 148 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 681.00 | 423 415.00 | 162 266.00 | 585 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
BF Prêts | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 800.00 | 565 218.00 | 925 582.00 | 1 490 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 931.00 | | 142 931.00 | 142 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 731.00 | 565 218.00 | 1 068 513.00 | 1 633 731.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 015.00 | | | -51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DK Provisions réglementées | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 405.00 | | | 409 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
EA Autres dettes | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 749.00 | | | 991 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 513.00 | | | 1 068 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 464.00 | | | 675 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 494.00 | | 32 229.00 | 1 506 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 081.00 | 384 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 923.00 | 1 490 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 733 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 992.00 | | 12 692.00 | 721 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 441.00 | | 19 537.00 | 412 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 750.00 | 36 311.00 | 842.00 | 529 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 417.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 004.00 | 35 894.00 | 842.00 | 509 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 928.00 | 1 470.00 | 9 684.00 | 53 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 928.00 | 1 470.00 | 9 684.00 | 53 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | 9 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
UP Prêts | 139 230.00 | 43 917.00 | | 139 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 644.00 | 50 360.00 | 116 285.00 | 166 644.00 |
VI Groupe et associés | 409 405.00 | 209 405.00 | 200 000.00 | 409 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 128.00 | | | 310 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 276.00 | 158 695.00 | 329 581.00 | 488 276.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 749.00 | 675 464.00 | 316 285.00 | 991 749.00 |