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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 555.00 | 109 746.00 | 23 810.00 | 133 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 075.00 | 472 008.00 | 121 067.00 | 593 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
BF Prêts | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 336.00 | 603 183.00 | 798 153.00 | 1 401 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
BZ Autres créances | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CF Disponibilités | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 461.00 | | 139 461.00 | 139 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 797.00 | 603 183.00 | 937 614.00 | 1 540 797.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 811.00 | -16 950.00 | | -4 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 12 139.00 | | 11 043.00 |
DK Provisions réglementées | 23 345.00 | 29 742.00 | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 77 576.00 | 72 931.00 | | 77 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 482.00 | 195 936.00 | | 143 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 886.00 | 432 524.00 | | 473 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 290.00 | 184 322.00 | | 154 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 86 523.00 | | 77 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 12 183.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 17 600.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 038.00 | 929 089.00 | | 860 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 614.00 | 1 002 020.00 | | 937 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 054.00 | | 13 695.00 | 1 433 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 412.00 | 302 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 412.00 | 1 401 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 936.00 | | 13 695.00 | 712 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 057.00 | | | 348 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 297.00 | 27 885.00 | | 575 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 869.00 | 27 885.00 | | 553 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 742.00 | | 6 397.00 | 29 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 742.00 | | 6 397.00 | 29 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
UP Prêts | 50 219.00 | 46 304.00 | 3 914.00 | 50 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 105.00 | 23 323.00 | 67 782.00 | 91 105.00 |
VI Groupe et associés | 473 886.00 | 473 886.00 | | 473 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 862.00 | 163 921.00 | 244 941.00 | 408 862.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 038.00 | 792 255.00 | 67 782.00 | 860 038.00 |