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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 935.00 | 80 623.00 | 13 312.00 | 93 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 213.00 | 440 063.00 | 83 150.00 | 523 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 998.00 | 537 216.00 | 719 783.00 | 1 256 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BZ Autres créances | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CF Disponibilités | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 840.00 | | 324 840.00 | 324 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 838.00 | 537 216.00 | 1 044 622.00 | 1 581 838.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 448.00 | 6 232.00 | | -68 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 545.00 | -74 680.00 | | 66 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 638.00 | 8 493.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 49 735.00 | -11 956.00 | | 49 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 394.00 | 309 581.00 | | 356 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 473.00 | 470 170.00 | | 456 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | 102 198.00 | | 107 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 50 863.00 | | 63 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 1 006.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 887.00 | 944 228.00 | | 994 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 622.00 | 932 273.00 | | 1 044 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 919.00 | | 19 103.00 | 1 243 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 482.00 | 251 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023.00 | 1 256 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 617 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 063.00 | | 11 287.00 | 377 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 873.00 | | 7 816.00 | 610 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 983.00 | | | 255 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 814.00 | 26 944.00 | 1 541.00 | 511 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 284.00 | 26 944.00 | 1 541.00 | 495 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 493.00 | | 4 854.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | | 4 854.00 | 8 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 94 450.00 | 94 450.00 | | 94 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 760.00 | 48 995.00 | 306 766.00 | 355 760.00 |
VI Groupe et associés | 456 473.00 | 456 473.00 | | 456 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 630.00 | 118 529.00 | 240 102.00 | 358 630.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 887.00 | 688 121.00 | 306 766.00 | 994 887.00 |