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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 083.00 | 104 756.00 | 18 327.00 | 123 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 853.00 | 449 113.00 | 140 740.00 | 589 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
BF Prêts | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 054.00 | 575 297.00 | 857 757.00 | 1 433 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 318.00 | 575 297.00 | 1 002 020.00 | 1 577 318.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 950.00 | -51 015.00 | | -16 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 34 065.00 | | 12 139.00 |
DK Provisions réglementées | 29 742.00 | 45 714.00 | | 29 742.00 |
DL TOTAL (I) | 72 931.00 | 76 764.00 | | 72 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 936.00 | 236 944.00 | | 195 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 524.00 | 409 405.00 | | 432 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 322.00 | 208 781.00 | | 184 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 523.00 | 100 713.00 | | 86 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 183.00 | 16 006.00 | | 12 183.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | 19 900.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 089.00 | 991 748.00 | | 929 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 020.00 | 1 068 513.00 | | 1 002 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 800.00 | | 20 623.00 | 1 490 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 953.00 | 348 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 368.00 | 1 433 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 416.00 | 712 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 841.00 | | 7 510.00 | 733 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 897.00 | | 13 113.00 | 384 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 218.00 | 31 269.00 | 21 189.00 | 565 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 266.00 | | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 055.00 | 31 003.00 | 21 189.00 | 544 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 714.00 | | 15 972.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | | 15 972.00 | 45 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 887.00 | | 240 887.00 | 240 887.00 |
UP Prêts | 95 314.00 | 45 095.00 | 50 219.00 | 95 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 506.00 | 52 560.00 | 64 946.00 | 117 506.00 |
VI Groupe et associés | 432 524.00 | 432 524.00 | | 432 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 496.00 | 160 934.00 | 291 563.00 | 452 496.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 089.00 | 864 143.00 | 64 946.00 | 929 089.00 |