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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 008.00 | 75 514.00 | 17 493.00 | 93 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 865.00 | 419 769.00 | 98 096.00 | 517 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
BF Prêts | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 919.00 | 511 814.00 | 732 105.00 | 1 243 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
BZ Autres créances | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 086.00 | 511 814.00 | 932 273.00 | 1 444 086.00 |
CU Autres participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 232.00 | -4 811.00 | | 6 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 680.00 | 11 043.00 | | -74 680.00 |
DK Provisions réglementées | 8 493.00 | 23 345.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | -11 956.00 | 77 576.00 | | -11 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 581.00 | 143 482.00 | | 309 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 170.00 | 473 886.00 | | 470 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | 154 290.00 | | 102 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 77 487.00 | | 50 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 483.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 228.00 | 860 038.00 | | 944 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 273.00 | 937 614.00 | | 932 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 336.00 | | 17 615.00 | 1 401 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 661.00 | 255 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 032.00 | 1 243 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 899.00 | 377 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 472.00 | 610 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 062.00 | | 9 900.00 | 372 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 631.00 | | 7 715.00 | 726 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 183.00 | 36 028.00 | 127 397.00 | 603 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 429.00 | | 4 899.00 | 21 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 754.00 | 36 028.00 | 122 498.00 | 581 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 345.00 | | 14 852.00 | 23 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 345.00 | | 14 852.00 | 23 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
UP Prêts | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 750.00 | 30 867.00 | 223 883.00 | 254 750.00 |
VI Groupe et associés | 470 170.00 | 470 170.00 | | 470 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VP Divers | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 880.00 | 191 210.00 | 240 670.00 | 431 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 228.00 | 720 345.00 | 223 883.00 | 944 228.00 |