| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 741.00 | 54 656.00 | 3 084.00 | 57 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 193.00 | 119 449.00 | 27 743.00 | 147 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 903.00 | 177 601.00 | 141 302.00 | 318 903.00 |
BT Marchandises | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 912 809.00 | | 912 809.00 | 912 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 032.00 | | 992 032.00 | 992 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 936.00 | 177 601.00 | 1 133 334.00 | 1 310 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 732 147.00 | | | 732 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
DL TOTAL (I) | 936 458.00 | | | 936 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 334.00 | | | 1 133 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 867.00 | | 702.00 | 318 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 318 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 204 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 041.00 | | 559.00 | 205 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 142.00 | 13 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 047.00 | 17 209.00 | 655.00 | 161 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 552.00 | 17 209.00 | 655.00 | 157 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792.00 | 8 746.00 | 5 046.00 | 13 792.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 876.00 | 196 876.00 | | 196 876.00 |