| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 258.00 | 56 857.00 | 1 400.00 | 58 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 681.00 | 144 762.00 | 8 918.00 | 153 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 202.00 | 205 114.00 | 121 087.00 | 326 202.00 |
BT Marchandises | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 1 098 309.00 | | 1 098 309.00 | 1 098 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 039.00 | | 1 189 039.00 | 1 189 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 241.00 | 205 114.00 | 1 310 126.00 | 1 515 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 999 523.00 | | | 999 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 273.00 | | | 175 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 797.00 | | | 1 240 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 126.00 | | | 1 310 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 268.00 | | 2 958.00 | 324 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 326 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 211 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 152.00 | | 2 810.00 | 210 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | 147.00 | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 061.00 | 14 077.00 | 1 024.00 | 192 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 566.00 | 14 077.00 | 1 024.00 | 188 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 580.00 | 35 618.00 | 2 962.00 | 38 580.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |