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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 080.00 | 39.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 13 721.00 | 22 333.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 135.00 | 148 752.00 | 9 383.00 | 158 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 532.00 | 164 553.00 | 142 978.00 | 307 532.00 |
BT Marchandises | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BZ Autres créances | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CF Disponibilités | 880 913.00 | | 880 913.00 | 880 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 287.00 | | 1 003 287.00 | 1 003 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 819.00 | 164 553.00 | 1 146 266.00 | 1 310 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 794 380.00 | | | 794 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
DL TOTAL (I) | 961 931.00 | | | 961 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 266.00 | | | 1 146 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 334.00 | | | 184 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 266.00 | | 26 634.00 | 329 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 367.00 | 307 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 367.00 | 194 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 077.00 | | 26 480.00 | 216 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | | 154.00 | 14 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 863.00 | 5 057.00 | 48 367.00 | 207 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 207.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | 4 851.00 | 48 367.00 | 205 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 018.00 | 70 056.00 | 2 962.00 | 73 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 334.00 | 184 334.00 | | 184 334.00 |