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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 741.00 | 56 908.00 | 832.00 | 57 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 411.00 | 131 657.00 | 20 753.00 | 152 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 268.00 | 192 061.00 | 132 206.00 | 324 268.00 |
BT Marchandises | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 1 075 287.00 | | 1 075 287.00 | 1 075 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 520.00 | | 1 143 520.00 | 1 143 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 788.00 | 192 061.00 | 1 275 727.00 | 1 467 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 856 458.00 | | | 856 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 523.00 | | | 1 065 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 203.00 | | | 210 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 727.00 | | | 1 275 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 203.00 | | | 210 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 903.00 | | 6 037.00 | 318 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 324 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 210 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 934.00 | | 5 891.00 | 204 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 145.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 601.00 | 15 132.00 | 673.00 | 177 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 106.00 | 15 132.00 | 673.00 | 174 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VI Groupe et associés | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 706.00 | 6 185.00 | 4 521.00 | 10 706.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 203.00 | 210 203.00 | | 210 203.00 |