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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 873.00 | 246.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 258.00 | 55 788.00 | 1 469.00 | 57 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 818.00 | 150 200.00 | 8 618.00 | 158 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 265.00 | 207 863.00 | 121 402.00 | 329 265.00 |
BT Marchandises | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BZ Autres créances | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CF Disponibilités | 1 483 807.00 | | 1 483 807.00 | 1 483 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 134.00 | | 1 619 134.00 | 1 619 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 400.00 | 207 863.00 | 1 740 537.00 | 1 948 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 640.00 | | | 1 311 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 380.00 | | | 1 520 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 537.00 | | | 1 740 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 605.00 | | 6 198.00 | 327 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 329 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 216 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 568.00 | | 6 046.00 | 214 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | 152.00 | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 327.00 | 2 686.00 | 3 149.00 | 208 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 207.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 660.00 | 2 479.00 | 3 149.00 | 206 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 344.00 | 70 382.00 | 2 962.00 | 73 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |