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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 10 580.00 | 2 850.00 | 13 430.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 12 739.00 | 13 171.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 457.00 | 19 047.00 | 22 409.00 | 41 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 190.00 | 72 081.00 | 100 109.00 | 172 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 882.00 | 131 683.00 | 158 200.00 | 289 882.00 |
BT Marchandises | 151 414.00 | 16 840.00 | 134 574.00 | 151 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 516.00 | | 306 516.00 | 306 516.00 |
CF Disponibilités | 135 552.00 | | 135 552.00 | 135 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 852.00 | 16 840.00 | 968 012.00 | 984 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 734.00 | 148 523.00 | 1 126 211.00 | 1 274 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 856.00 | 631 844.00 | | 632 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 049.00 | 111 012.00 | | 59 049.00 |
DL TOTAL (I) | 792 905.00 | 753 856.00 | | 792 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024.00 | 7 620.00 | | 4 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 983.00 | 84 264.00 | | 36 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 449.00 | 52 481.00 | | 117 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 618.00 | 72 316.00 | | 143 618.00 |
EA Autres dettes | 31 233.00 | 6 362.00 | | 31 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 307.00 | 223 045.00 | | 333 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 211.00 | 988 900.00 | | 1 126 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 307.00 | 223 045.00 | | 333 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 046.00 | | 15 781.00 | 285 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 944.00 | 289 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 944.00 | 239 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 240.00 | | 15 261.00 | 235 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 141.00 | | 520.00 | 19 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 106.00 | 40 105.00 | 3 529.00 | 95 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 2 810.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 101.00 | 37 295.00 | 3 529.00 | 70 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | 16 840.00 | 25 995.00 | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 16 840.00 | 37 995.00 | 37 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |