| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 580.00 | 580.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 20 367.00 | 5 542.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 33 087.00 | 7 643.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 515.00 | 109 659.00 | 91 856.00 | 201 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 135.00 | 164 693.00 | 122 442.00 | 287 135.00 |
BT Marchandises | 226 441.00 | 22 384.00 | 204 057.00 | 226 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 892.00 | | 306 892.00 | 306 892.00 |
CF Disponibilités | 303 646.00 | | 303 646.00 | 303 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 412.00 | 22 384.00 | 848 028.00 | 870 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 547.00 | 187 077.00 | 970 470.00 | 1 157 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 076.00 | 632 856.00 | | 549 076.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 658.00 | 66 220.00 | | 163 658.00 |
DL TOTAL (I) | 822 783.00 | 809 125.00 | | 822 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | 1 741.00 | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | 32 962.00 | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 33 691.00 | | 42 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 48 386.00 | | 49 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 35 359.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 687.00 | 152 140.00 | | 147 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 470.00 | 961 265.00 | | 970 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 178.00 | 152 140.00 | | 131 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 736.00 | | 38 519.00 | 248 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 287 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 536.00 | | 36 619.00 | 231 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | 1 900.00 | 15 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 399.00 | 34 294.00 | | 130 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 819.00 | 34 294.00 | | 128 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 200.00 | 22 384.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 22 384.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 22 384.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 384.00 | 5 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 042.00 | 5 533.00 | 16 509.00 | 22 042.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 687.00 | 131 178.00 | 16 509.00 | 147 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 4 018.00 | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 448.00 | 20 348.00 | | 107 448.00 |
ST Autres comptes | 192 374.00 | 208 396.00 | | 192 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 539.00 | 21 906.00 | | 27 539.00 |
YT Sous‐traitance | | 360.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 278.00 | 1 116.00 | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 490.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | 4 508.00 | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 175.00 | 86 492.00 | | 95 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 990.00 | 55 126.00 | | 64 990.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 638.00 | 252 127.00 | | 328 638.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |