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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 580.00 | 580.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 16 584.00 | 9 326.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730.00 | 25 867.00 | 14 863.00 | 40 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 897.00 | 86 368.00 | 78 528.00 | 164 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 736.00 | 130 399.00 | 118 337.00 | 248 736.00 |
BT Marchandises | 276 390.00 | 5 200.00 | 271 190.00 | 276 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
CF Disponibilités | 250 611.00 | | 250 611.00 | 250 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 128.00 | 5 200.00 | 842 928.00 | 848 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 864.00 | 135 599.00 | 961 265.00 | 1 096 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 856.00 | 632 856.00 | | 632 856.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 220.00 | 59 049.00 | | 66 220.00 |
DL TOTAL (I) | 809 125.00 | 792 905.00 | | 809 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 4 024.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 962.00 | 36 983.00 | | 32 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 691.00 | 134 414.00 | | 33 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 143 618.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 35 359.00 | 33 906.00 | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 140.00 | 352 945.00 | | 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 265.00 | 1 145 850.00 | | 961 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 140.00 | 352 945.00 | | 152 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 221.00 | | 23 081.00 | 270 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 566.00 | 248 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 270.00 | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 231 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 556.00 | | 8 020.00 | 239 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 061.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 683.00 | 37 937.00 | 39 220.00 | 131 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 580.00 | 2 091.00 | 11 091.00 | 10 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 868.00 | 35 846.00 | 10 894.00 | 103 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 840.00 | 5 200.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 5 200.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 840.00 | 5 200.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 16 840.00 | |