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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 24 445.00 | 11.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 44 806.00 | 43 764.00 | 88 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 391.00 | 69 251.00 | 63 139.00 | 132 391.00 |
BT Marchandises | 234 582.00 | | 234 582.00 | 234 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 673.00 | | 511 673.00 | 511 673.00 |
CF Disponibilités | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 135.00 | | 980 135.00 | 980 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 526.00 | 69 251.00 | 1 043 275.00 | 1 112 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 867.00 | 562 734.00 | | 437 867.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 766.00 | 75 133.00 | | 257 766.00 |
DL TOTAL (I) | 805 682.00 | 747 916.00 | | 805 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 16 523.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 781.00 | 129 870.00 | | 17 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034.00 | 131 829.00 | | 123 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 044.00 | 47 119.00 | | 72 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 35 792.00 | | 13 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 593.00 | 361 205.00 | | 237 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 275.00 | 1 109 121.00 | | 1 043 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 344.00 | 350 293.00 | | 232 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 329.00 | | 18 543.00 | 259 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 481.00 | 132 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 481.00 | 113 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 509.00 | | 17 999.00 | 240 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 544.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 158.00 | 29 538.00 | 111 445.00 | 151 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 158.00 | 29 538.00 | 111 445.00 | 151 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 911.00 | 5 663.00 | 5 249.00 | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 593.00 | 232 344.00 | 5 249.00 | 237 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 342.00 | 6 771.00 | | 6 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 479.00 | 159 233.00 | | 165 479.00 |
ST Autres comptes | 182 054.00 | 206 243.00 | | 182 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 084.00 | 74 177.00 | | 68 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 992.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | 1 322.00 | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 8 093.00 | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 817.00 | 104 660.00 | | 121 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 478.00 | 68 585.00 | | 100 478.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 617.00 | 440 645.00 | | 415 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |