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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 25 909.00 | 22 527.00 | 3 383.00 | 25 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 29 391.00 | 1 499.00 | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 709.00 | 99 240.00 | 84 469.00 | 183 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 249.00 | 151 158.00 | 123 091.00 | 274 249.00 |
BT Marchandises | 237 453.00 | | 237 453.00 | 237 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BZ Autres créances | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 598.00 | | 511 598.00 | 511 598.00 |
CF Disponibilités | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 030.00 | | 986 030.00 | 986 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 279.00 | 151 158.00 | 1 109 121.00 | 1 260 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 734.00 | 549 076.00 | | 562 734.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 133.00 | 163 658.00 | | 75 133.00 |
DL TOTAL (I) | 747 916.00 | 822 783.00 | | 747 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 523.00 | 22 060.00 | | 16 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 870.00 | 26 902.00 | | 129 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 829.00 | 42 559.00 | | 131 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 119.00 | 49 400.00 | | 47 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 152.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 35 792.00 | 6 614.00 | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 205.00 | 147 687.00 | | 361 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 121.00 | 970 470.00 | | 1 109 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 293.00 | 131 178.00 | | 350 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 135.00 | | 37 348.00 | 287 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 234.00 | 274 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 074.00 | 240 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 155.00 | | 20 428.00 | 268 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 920.00 | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 693.00 | 36 611.00 | 50 146.00 | 164 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 580.00 | 2 160.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 113.00 | 36 031.00 | 47 986.00 | 163 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 509.00 | 5 597.00 | 10 911.00 | 16 509.00 |
VI Groupe et associés | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 205.00 | 350 293.00 | 10 911.00 | 361 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 5 885.00 | | 6 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 233.00 | 107 448.00 | | 159 233.00 |
ST Autres comptes | 206 243.00 | 192 374.00 | | 206 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 177.00 | 27 539.00 | | 74 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 992.00 | 1 278.00 | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 753.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 6 638.00 | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 660.00 | 95 175.00 | | 104 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 585.00 | 64 990.00 | | 68 585.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 645.00 | 328 638.00 | | 440 645.00 |