| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 084.00 | 508 714.00 | 3 369.00 | 512 084.00 |
AH Fonds commercial | 17 040 650.00 | 5 675 710.00 | 11 364 940.00 | 17 040 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 230.00 | 269 588.00 | 280 641.00 | 550 230.00 |
BF Prêts | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 396 840.00 | 6 454 973.00 | 11 941 867.00 | 18 396 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 915.00 | | 91 915.00 | 91 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 422.00 | 883 833.00 | 2 937 589.00 | 3 821 422.00 |
BZ Autres créances | 29 516 182.00 | | 29 516 182.00 | 29 516 182.00 |
CF Disponibilités | 632 599.00 | | 632 599.00 | 632 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 078 280.00 | 883 833.00 | 33 194 446.00 | 34 078 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 475 121.00 | 7 338 806.00 | 45 136 314.00 | 52 475 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | 1.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 106.00 | 7 742 106.00 | | 7 742 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
DG Autres réserves | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 563 080.00 | 502 951.00 | | -3 563 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 692 905.00 | -4 066 031.00 | | -3 692 905.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 355.00 | 6 152 260.00 | | 2 459 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 872.00 | 1 302 823.00 | | 1 587 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 047.00 | 48 893.00 | | 20 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 919.00 | 1 351 716.00 | | 1 607 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 9 831.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 328.00 | 2 824 426.00 | | 1 893 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 387.00 | 7 053 497.00 | | 8 470 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 598.00 | 1 859 014.00 | | 1 442 598.00 |
EA Autres dettes | 29 221 558.00 | 31 119 458.00 | | 29 221 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395.00 | 669.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 069 039.00 | 42 866 898.00 | | 41 069 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 136 314.00 | 50 370 875.00 | | 45 136 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 069 039.00 | 42 866 898.00 | | 41 069 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 076.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 737 661.00 | | 7 737 661.00 | 7 737 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 661.00 | | 7 737 661.00 | 7 737 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 005.00 | |
GE Autres charges | | | 25 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 224 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 777 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076 877.00 | 345 702.00 | | 1 076 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | 284 755.00 | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 581.00 | 630 457.00 | | 1 104 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 352.00 | 359 921.00 | | 75 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017 359.00 | 2 736 036.00 | | 3 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110 324.00 | 3 095 958.00 | | 3 110 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005 742.00 | -2 465 500.00 | | -2 005 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 676.00 | 10 494 413.00 | | 9 692 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 581.00 | 14 560 445.00 | | 13 385 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 692 905.00 | -4 066 031.00 | | -3 692 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 514 097.00 | | 45 992.00 | 18 514 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 942.00 | 292 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 249.00 | 18 396 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 837.00 | 17 552 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 469.00 | 550 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598 572.00 | | | 17 598 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 456.00 | | 33 647.00 | 624 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 513.00 | | 12 345.00 | 290 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 435.00 | 190 521.00 | 135 694.00 | 724 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 590.00 | 122 961.00 | 45 837.00 | 431 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 290.00 | 67 559.00 | 89 857.00 | 292 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 716.00 | 676 052.00 | 419 849.00 | 1 351 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 699 000.00 | 2 976 710.00 | | 2 699 000.00 |
6T Sur comptes clients | 985 938.00 | 136 837.00 | 238 942.00 | 985 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684 939.00 | 3 113 547.00 | 238 942.00 | 3 684 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 713.00 | 3 789 600.00 | 658 792.00 | 5 044 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 842.00 | 648 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 996 757.00 | 10 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470 387.00 | 8 470 387.00 | | 8 470 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 679.00 | 271 679.00 | | 271 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 123.00 | 447 123.00 | | 447 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 221 558.00 | 29 221 558.00 | | 29 221 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 063.00 | | | 2 761 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060 359.00 | | | 1 060 359.00 |
VB T. V. A. | 1 409 837.00 | | | 1 409 837.00 |
VC Groupe et associés | 920 756.00 | | | 920 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 328.00 | 1 893 328.00 | | 1 893 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VP Divers | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100 158.00 | | | 27 100 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 641 500.00 | 33 575 660.00 | 65 840.00 | 33 641 500.00 |
VW T.V.A. | 721 540.00 | 721 540.00 | | 721 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 069 039.00 | 41 069 039.00 | | 41 069 039.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 221 894.00 | | | 221 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |