| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 958.00 | 491 007.00 | 5 950.00 | 496 958.00 |
AH Fonds commercial | 17 040 650.00 | 6 402 949.00 | 10 637 701.00 | 17 040 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 950.00 | 375 075.00 | 179 875.00 | 554 950.00 |
BF Prêts | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 406 623.00 | 7 269 588.00 | 11 137 035.00 | 18 406 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 944.00 | 391 262.00 | 1 298 681.00 | 1 689 944.00 |
BZ Autres créances | 33 057 084.00 | | 33 057 084.00 | 33 057 084.00 |
CF Disponibilités | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 221 772.00 | 391 262.00 | 34 830 510.00 | 35 221 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 628 396.00 | 7 660 850.00 | 45 967 545.00 | 53 628 396.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | 1.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 106.00 | 7 742 106.00 | | 7 742 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
DG Autres réserves | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -8 912 553.00 | -8 039 463.00 | | -8 912 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 951.00 | -873 089.00 | | -244 951.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 557 835.00 | 802 787.00 | | 557 835.00 |
DP Provisions pour risques | 544 888.00 | 756 868.00 | | 544 888.00 |
DQ Provisions pour charges | | 184 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 544 888.00 | 941 572.00 | | 544 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 591.00 | 4 199 929.00 | | 2 332 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820 994.00 | 11 669 207.00 | | 12 820 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 541.00 | 926 529.00 | | 935 541.00 |
EA Autres dettes | 28 752 337.00 | 28 109 209.00 | | 28 752 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 356.00 | 3 214.00 | | 23 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 864 821.00 | 44 908 090.00 | | 44 864 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 967 545.00 | 46 652 450.00 | | 45 967 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 864 821.00 | 43 014 762.00 | | 44 864 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 784 095.00 | | 6 784 095.00 | 6 784 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 784 095.00 | | 6 784 095.00 | 6 784 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 425.00 | |
GE Autres charges | | | 39 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 636.00 | | | 413 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 340.00 | | | 598 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 367.00 | 15 463.00 | | 84 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 367.00 | 24 783.00 | | 84 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 972.00 | -24 783.00 | | 513 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 935.00 | 6 642 628.00 | | 7 735 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 887.00 | 7 515 718.00 | | 7 980 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 951.00 | -873 089.00 | | -244 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 392 532.00 | | 14 257.00 | 18 392 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 313 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 18 406 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 537 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 537 609.00 | | | 17 537 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 070.00 | | 13 880.00 | 541 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 298.00 | | 376.00 | 313 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 404.00 | 47 233.00 | | 819 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | | | 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 909.00 | 5 098.00 | | 485 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 940.00 | 42 135.00 | | 332 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 573.00 | 41 425.00 | 438 110.00 | 941 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 573.00 | 41 425.00 | 438 110.00 | 941 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 256 008.00 | 2 256 008.00 | | 2 256 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820 994.00 | 12 820 994.00 | | 12 820 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752 337.00 | 28 752 337.00 | | 28 752 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 670.00 | | 64 670.00 | 64 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 429.00 | 1 220 429.00 | | 1 220 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 515.00 | 469 515.00 | | 469 515.00 |
VB T. V. A. | 2 143 260.00 | 2 143 260.00 | | 2 143 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 307 215.00 | 3 307 215.00 | | 3 307 215.00 |
VI Groupe et associés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 595 152.00 | 27 595 152.00 | | 27 595 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 023.00 | 170 023.00 | | 170 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 225 379.00 | 34 917 051.00 | 308 327.00 | 35 225 379.00 |
VW T.V.A. | 328 561.00 | 328 561.00 | | 328 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 864 821.00 | 44 864 821.00 | | 44 864 821.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |