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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 258.00 | 480 822.00 | 4 435.00 | 485 258.00 |
AH Fonds commercial | 17 040 650.00 | 6 402 949.00 | 10 637 701.00 | 17 040 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 605.00 | 349 273.00 | 204 332.00 | 553 605.00 |
BF Prêts | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 403 156.00 | 7 234 004.00 | 11 169 152.00 | 18 403 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 158.00 | 278 639.00 | 1 450 518.00 | 1 729 158.00 |
BZ Autres créances | 33 249 033.00 | | 33 249 033.00 | 33 249 033.00 |
CF Disponibilités | 137 638.00 | | 137 638.00 | 137 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 961.00 | | 175 961.00 | 175 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 291 790.00 | 278 639.00 | 35 013 150.00 | 35 291 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 694 947.00 | 7 512 644.00 | 46 182 302.00 | 53 694 947.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | 1.00 | 5 180.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 206.00 | 1 499 206.00 | | 1 499 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 106.00 | 7 742 106.00 | | 7 742 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
DG Autres réserves | 316 050.00 | 316 050.00 | | 316 050.00 |
DH Report à nouveau | -7 641 979.00 | -7 255 985.00 | | -7 641 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 484.00 | -385 994.00 | | -397 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 877.00 | 2 073 361.00 | | 1 675 877.00 |
DP Provisions pour risques | 902 732.00 | 953 175.00 | | 902 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 436.00 | 953 175.00 | | 1 087 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170 407.00 | 4 070 588.00 | | 4 170 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 922.00 | 10 544 780.00 | | 10 264 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 385.00 | 1 148 712.00 | | 735 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 040.00 | | |
EA Autres dettes | 28 242 196.00 | 27 963 014.00 | | 28 242 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 077.00 | 4 989.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 418 989.00 | 43 746 126.00 | | 43 418 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 182 302.00 | 46 772 663.00 | | 46 182 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 170 407.00 | | | 4 170 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 381 558.00 | | 6 381 558.00 | 6 381 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 558.00 | | 6 381 558.00 | 6 381 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 048 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 485.00 | |
GE Autres charges | | | 391 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 741.00 | 1 164 015.00 | | 349 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 741.00 | 1 184 063.00 | | 349 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 724.00 | 36 841.00 | | 17 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 704.00 | 727 239.00 | | 184 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 428.00 | 764 080.00 | | 202 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 312.00 | 419 982.00 | | 147 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 365.00 | 9 476 336.00 | | 7 484 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 849.00 | 9 862 330.00 | | 7 881 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 484.00 | -385 994.00 | | -397 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 202 365.00 | 2 202 365.00 | | 2 202 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 264 922.00 | 10 264 922.00 | | 10 264 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 309.00 | 182 309.00 | | 182 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 863.00 | 255 863.00 | | 255 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 242 196.00 | 28 242 196.00 | | 28 242 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 790.00 | 1 394 790.00 | | 1 394 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 367.00 | 334 367.00 | | 334 367.00 |
VB T. V. A. | 1 746 152.00 | 1 746 152.00 | | 1 746 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 771 733.00 | 4 771 733.00 | | 4 771 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 041.00 | 74 713.00 | 1 893 328.00 | 1 968 041.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687 582.00 | 26 687 582.00 | | 26 687 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 459 954.00 | 35 154 152.00 | 305 802.00 | 35 459 954.00 |
VW T.V.A. | 284 422.00 | 284 422.00 | | 284 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 418 989.00 | 41 525 660.00 | 1 893 328.00 | 43 418 989.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 243 657.00 | | 243 657.00 | 243 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |