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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BN En cours de production de biens | 16 710 923.00 | 25 760.00 | 16 685 163.00 | 16 710 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 463.00 | 13 359.00 | 6 300 104.00 | 6 313 463.00 |
BZ Autres créances | 8 517 161.00 | 154 893.00 | 8 362 267.00 | 8 517 161.00 |
CF Disponibilités | 11 162 137.00 | | 11 162 137.00 | 11 162 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 861 406.00 | 194 012.00 | 42 667 393.00 | 42 861 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 873 496.00 | 194 012.00 | 42 679 483.00 | 42 873 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 915.00 | 3 389 168.00 | | 1 844 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 915.00 | 3 398 168.00 | | 1 853 915.00 |
DP Provisions pour risques | 230 800.00 | 337 500.00 | | 230 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 800.00 | 337 500.00 | | 230 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963 679.00 | 6 582 335.00 | | 5 963 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 858 916.00 | 3 679 389.00 | | 4 858 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 772.00 | 16 725 200.00 | | 17 574 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 603.00 | 1 779 103.00 | | 2 413 603.00 |
EA Autres dettes | 9 783 795.00 | 4 982 167.00 | | 9 783 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 594 767.00 | 33 748 196.00 | | 40 594 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 679 483.00 | 37 483 865.00 | | 42 679 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 105 584.00 | | 45 105 584.00 | 45 105 584.00 |
FG Production vendue services | 410 092.00 | | 410 092.00 | 410 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 515 676.00 | | 45 515 676.00 | 45 515 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 744 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 800 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 288 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 902 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 478 316.00 | 88 062 685.00 | | 47 478 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 633 400.00 | 84 673 516.00 | | 45 633 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844 915.00 | 3 389 168.00 | | 1 844 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 500.00 | 33 300.00 | 140 000.00 | 337 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 500.00 | 33 300.00 | 140 000.00 | 337 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 574 772.00 | 17 574 772.00 | | 17 574 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 957.00 | 1 613 957.00 | | 1 613 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 3 163 945.00 | | | 3 163 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 263 517.00 | | | 3 263 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963 679.00 | 5 963 679.00 | | 5 963 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 169 838.00 | 8 169 838.00 | | 8 169 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 698.00 | | | 2 089 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000 433.00 | 15 000 433.00 | | 15 000 433.00 |
VW T.V.A. | 2 375 278.00 | 2 375 278.00 | | 2 375 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 735 849.00 | 35 735 849.00 | | 35 735 849.00 |