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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
BN En cours de production de biens | 4 561 419.00 | | 4 561 419.00 | 4 561 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 794.00 | 5 252.00 | 5 479 541.00 | 5 484 794.00 |
BZ Autres créances | 10 992 227.00 | 284 833.00 | 10 707 393.00 | 10 992 227.00 |
CF Disponibilités | 3 648 861.00 | | 3 648 861.00 | 3 648 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 687 302.00 | 290 085.00 | 24 397 215.00 | 24 687 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 928 172.00 | 290 085.00 | 24 638 086.00 | 24 928 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 507.00 | 90 704.00 | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 711.00 | 690 803.00 | | 354 711.00 |
DL TOTAL (I) | 365 219.00 | 790 507.00 | | 365 219.00 |
DP Provisions pour risques | 373 500.00 | 497 563.00 | | 373 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 500.00 | 497 563.00 | | 373 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 127.00 | 2 630 111.00 | | 622 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315 042.00 | 16 055 563.00 | | 13 315 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 089.00 | 1 274 903.00 | | 1 269 089.00 |
EA Autres dettes | 8 693 108.00 | 5 956 723.00 | | 8 693 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 899 367.00 | 25 917 303.00 | | 23 899 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 638 086.00 | 27 205 374.00 | | 24 638 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 439 291.00 | | 21 439 291.00 | 21 439 291.00 |
FG Production vendue services | 155 678.00 | | 155 678.00 | 155 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 594 969.00 | | 21 594 969.00 | 21 594 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 245 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 133 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 560 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 918.00 | |
GE Autres charges | | | 108 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774.00 | 6 563.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | -6 563.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 440 726.00 | 35 708 842.00 | | 22 440 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 086 015.00 | 35 018 038.00 | | 22 086 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 711.00 | 690 803.00 | | 354 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 870.00 | | | 240 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 870.00 | | | 240 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 563.00 | 102 000.00 | 226 063.00 | 497 563.00 |
6T Sur comptes clients | 491 000.00 | 102 000.00 | 219 500.00 | 491 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 000.00 | 102 000.00 | 219 500.00 | 491 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 563.00 | 102 000.00 | 226 063.00 | 497 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315 042.00 | 13 315 042.00 | | 13 315 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 073.00 | 1 604 073.00 | | 1 604 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 870.00 | 240 870.00 | | 240 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 484 794.00 | 5 484 794.00 | | 5 484 794.00 |
VC Groupe et associés | 6 564 655.00 | 6 564 655.00 | | 6 564 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 127.00 | 622 127.00 | | 622 127.00 |
VI Groupe et associés | 7 089 034.00 | 7 089 034.00 | | 7 089 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 592 370.00 | 3 592 370.00 | | 3 592 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 201.00 | 835 201.00 | | 835 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 717 890.00 | 16 717 890.00 | | 16 717 890.00 |
VW T.V.A. | 1 262 970.00 | 1 262 970.00 | | 1 262 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 899 365.00 | 23 899 365.00 | | 23 899 365.00 |