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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 19 415.00 | 2 705.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 162.00 | 87 987.00 | 24 175.00 | 112 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 444.00 | 129 464.00 | 27 981.00 | 157 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 848.00 | | 768 848.00 | 768 848.00 |
BZ Autres créances | 300 642.00 | 36 982.00 | 263 660.00 | 300 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 270.00 | | 432 270.00 | 432 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 514.00 | 36 982.00 | 1 513 533.00 | 1 550 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 959.00 | 166 445.00 | 1 541 513.00 | 1 707 959.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 640.00 | 339 524.00 | | 350 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 366.00 | 11 116.00 | | 97 366.00 |
DL TOTAL (I) | 481 005.00 | 383 640.00 | | 481 005.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485.00 | 35 485.00 | | 25 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 311.00 | 463 950.00 | | 531 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 811.00 | 411 620.00 | | 456 811.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 5 544.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 507.00 | 927 935.00 | | 1 032 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 513.00 | 1 339 575.00 | | 1 541 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 365.00 | 916 814.00 | | 1 021 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 617.00 | | 6 626.00 | 151 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 157 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 134 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 455.00 | | 6 626.00 | 128 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 463.00 | 14 207.00 | 207.00 | 97 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 401.00 | 14 207.00 | 207.00 | 93 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 042.00 | 7 660.00 | 1 720.00 | 31 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 042.00 | 7 660.00 | 1 720.00 | 49 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 042.00 | 7 660.00 | 1 720.00 | 77 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 660.00 | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 311.00 | 531 311.00 | | 531 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 744.00 | 139 744.00 | | 139 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 768 848.00 | | | 768 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
VB T. V. A. | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 828.00 | | | 124 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 769.00 | 1 111 669.00 | 100.00 | 1 111 769.00 |
VW T.V.A. | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 385.00 | 1 021 385.00 | | 1 021 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |