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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 032.00 | 52 083.00 | 13 949.00 | 66 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 262.00 | 70 716.00 | 34 545.00 | 105 262.00 |
AX Avances et acomptes | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 605.00 | 126 861.00 | 113 744.00 | 240 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 177.00 | 4 841.00 | 898 336.00 | 903 177.00 |
BZ Autres créances | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
CF Disponibilités | 845 318.00 | | 845 318.00 | 845 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 316.00 | 4 841.00 | 2 306 475.00 | 2 311 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 922.00 | 131 702.00 | 2 420 219.00 | 2 551 922.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 745.00 | 828 600.00 | | 1 026 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 328.00 | 298 144.00 | | 220 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 073.00 | 1 159 745.00 | | 1 280 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 415.00 | 215.00 | | 64 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 9 263.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 816.00 | 11 121.00 | | 11 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | 427 884.00 | | 487 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 592.00 | 543 277.00 | | 481 592.00 |
EA Autres dettes | 94 405.00 | 95 333.00 | | 94 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 146.00 | 1 087 092.00 | | 1 140 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 219.00 | 2 246 837.00 | | 2 420 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 009.00 | 28 247.00 | 12 395.00 | 111 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 947.00 | 28 247.00 | 12 395.00 | 106 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 813.00 | | 20 972.00 | 25 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 813.00 | | 20 972.00 | 25 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 813.00 | | 20 972.00 | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 593.00 | 481 593.00 | | 481 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 415.00 | 28 965.00 | 35 450.00 | 64 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 997.00 | 1 454 271.00 | 7 726.00 | 1 461 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 997.00 | 1 454 271.00 | 7 726.00 | 1 461 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 330.00 | 1 092 880.00 | 35 450.00 | 1 128 330.00 |