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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812.00 | 24 781.00 | 20 031.00 | 44 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 462.00 | 57 922.00 | 41 540.00 | 99 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 435.00 | 86 764.00 | 62 671.00 | 149 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 799.00 | 33 716.00 | 735 082.00 | 768 799.00 |
BZ Autres créances | 416 832.00 | | 416 832.00 | 416 832.00 |
CF Disponibilités | 669 404.00 | | 669 404.00 | 669 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 238.00 | 33 716.00 | 1 858 522.00 | 1 892 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 673.00 | 120 481.00 | 1 921 193.00 | 2 041 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 408.00 | 448 006.00 | | 638 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 193.00 | 190 401.00 | | 190 193.00 |
DL TOTAL (I) | 861 600.00 | 671 408.00 | | 861 600.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232.00 | 25 511.00 | | 25 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 476.00 | 415 962.00 | | 438 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 191.00 | 487 061.00 | | 449 191.00 |
EA Autres dettes | 98 358.00 | 99 949.00 | | 98 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 593.00 | 1 039 819.00 | | 1 022 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 193.00 | 1 748 226.00 | | 1 921 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 833.00 | 21 315.00 | 43 384.00 | 108 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 21 315.00 | 43 384.00 | 104 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 476.00 | 438 476.00 | | 438 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 190.00 | 449 190.00 | | 449 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 979.00 | 1 162 215.00 | 45 764.00 | 1 207 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 079.00 | 1 162 215.00 | 45 864.00 | 1 208 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 471.00 | 1 011 471.00 | | 1 011 471.00 |