| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 20 634.00 | 1 487.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 046.00 | 84 137.00 | 31 909.00 | 116 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 329.00 | 108 833.00 | 34 496.00 | 143 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 946.00 | 43 032.00 | 817 914.00 | 860 946.00 |
BZ Autres créances | 303 377.00 | | 303 377.00 | 303 377.00 |
CF Disponibilités | 558 144.00 | | 558 144.00 | 558 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 321.00 | 43 032.00 | 1 715 289.00 | 1 758 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 650.00 | 151 865.00 | 1 749 785.00 | 1 901 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 006.00 | 350 640.00 | | 448 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 401.00 | 97 366.00 | | 190 401.00 |
DL TOTAL (I) | 671 408.00 | 481 006.00 | | 671 408.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 28 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 28 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 511.00 | 25 485.00 | | 25 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 436.00 | 531 311.00 | | 417 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 061.00 | 456 811.00 | | 487 061.00 |
EA Autres dettes | 100 033.00 | 7 564.00 | | 100 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 377.00 | 1 032 507.00 | | 1 041 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 785.00 | 1 541 513.00 | | 1 749 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 256.00 | 1 021 385.00 | | 1 030 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 246 286.00 | | 6 246 286.00 | 6 246 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 286.00 | | 6 246 286.00 | 6 246 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 43 700.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 206 311.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | 9 625.00 | | 20 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 764.00 | 592.00 | | 18 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 005.00 | 10 217.00 | | 39 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 995.00 | 196 094.00 | | 75 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 698.00 | 9 523.00 | | 58 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 952.00 | 5 983 333.00 | | 6 646 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 551.00 | 5 885 967.00 | | 6 456 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 401.00 | 97 366.00 | | 190 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 444.00 | | 21 235.00 | 157 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 351.00 | 143 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 138 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 282.00 | | 21 235.00 | 134 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 464.00 | 11 356.00 | 13 986.00 | 111 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 402.00 | 11 356.00 | 13 986.00 | 107 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 9 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 982.00 | 10 466.00 | 4 416.00 | 36 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 982.00 | 10 466.00 | 22 416.00 | 54 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 982.00 | 19 466.00 | 22 416.00 | 82 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 4 416.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 437.00 | 417 437.00 | | 417 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 431.00 | 151 431.00 | | 151 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 797 401.00 | | | 797 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
VB T. V. A. | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 452.00 | 1 191 352.00 | 100.00 | 1 191 452.00 |
VW T.V.A. | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 256.00 | 1 030 256.00 | | 1 030 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |