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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 012.00 | 37 118.00 | 26 896.00 | 64 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 416.00 | 69 831.00 | 27 584.00 | 97 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 539.00 | 111 009.00 | 55 531.00 | 166 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 347.00 | 25 813.00 | 800 535.00 | 826 347.00 |
BZ Autres créances | 359 220.00 | | 359 220.00 | 359 220.00 |
CF Disponibilités | 985 266.00 | | 985 266.00 | 985 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 118.00 | 25 813.00 | 2 191 306.00 | 2 217 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 658.00 | 136 821.00 | 2 246 837.00 | 2 383 658.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 600.00 | 638 408.00 | | 828 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 144.00 | 190 193.00 | | 298 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 745.00 | 861 600.00 | | 1 159 745.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 25 232.00 | | 9 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 884.00 | 438 478.00 | | 427 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 277.00 | 449 189.00 | | 543 277.00 |
EA Autres dettes | 95 333.00 | 98 358.00 | | 95 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 092.00 | 1 022 593.00 | | 1 087 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 837.00 | 1 921 193.00 | | 2 246 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 795 054.00 | | 6 795 054.00 | 6 795 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 054.00 | | 6 795 054.00 | 6 795 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 815 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 145 500.00 | | 96 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | 145 501.00 | | 133 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 455.00 | 30 169.00 | | 27 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 2 398.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 187.00 | 32 567.00 | | 29 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 813.00 | 112 934.00 | | 103 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 467.00 | 82 189.00 | | 125 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 691.00 | 6 579 445.00 | | 6 948 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 546.00 | 6 389 252.00 | | 6 650 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 144.00 | 190 193.00 | | 298 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 764.00 | 27 642.00 | 3 397.00 | 86 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 702.00 | 27 642.00 | 3 397.00 | 82 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 716.00 | | 7 903.00 | 33 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 716.00 | | 7 903.00 | 33 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 716.00 | | 44 903.00 | 70 716.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 884.00 | 427 884.00 | | 427 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 277.00 | 543 277.00 | | 543 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227 535.00 | 1 193 545.00 | 33 990.00 | 1 227 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 535.00 | 1 193 545.00 | 33 990.00 | 1 227 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 971.00 | 1 075 971.00 | | 1 075 971.00 |