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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 6 841.00 | 1 563.00 | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 26 651.00 | 7 439.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 650.00 | 34 123.00 | 39 526.00 | 73 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 662.00 | 2 968.00 | 204 694.00 | 207 662.00 |
BZ Autres créances | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
CF Disponibilités | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 051.00 | 2 968.00 | 418 083.00 | 421 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 701.00 | 37 091.00 | 457 610.00 | 494 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 830.00 | 6 430.00 | | 61 830.00 |
DL TOTAL (I) | 76 510.00 | 14 680.00 | | 76 510.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 830.00 | 6 239.00 | | 7 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 24 215.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | 39 005.00 | | 95 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 649.00 | 150 364.00 | | 168 649.00 |
EA Autres dettes | 51 761.00 | 10 080.00 | | 51 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 100.00 | 229 904.00 | | 349 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 610.00 | 244 583.00 | | 457 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 100.00 | 229 904.00 | | 349 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 990.00 | | 17 677.00 | 72 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 73 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 017.00 | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | 17 017.00 | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 062.00 | | 660.00 | 34 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 5 044.00 | | 29 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 1 174.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 3 870.00 | 1.00 | 23 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 32 000.00 | | 2 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 204 442.00 | | | 204 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 032.00 | 325 907.00 | 1 125.00 | 327 032.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 100.00 | 349 100.00 | | 349 100.00 |