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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 421.00 | 32 033.00 | 2 389.00 | 34 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 183.00 | 41 068.00 | 34 115.00 | 75 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 809.00 | 2 968.00 | 249 841.00 | 252 809.00 |
BZ Autres créances | 183 318.00 | | 183 318.00 | 183 318.00 |
CF Disponibilités | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 563.00 | 2 968.00 | 517 595.00 | 520 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 746.00 | 44 036.00 | 551 710.00 | 595 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 145 963.00 | 68 260.00 | | 145 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | 77 703.00 | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 202 431.00 | 154 213.00 | | 202 431.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 68 087.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 463.00 | 18 838.00 | | 26 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 98 956.00 | | 48 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 610.00 | 144 403.00 | | 130 610.00 |
EA Autres dettes | 104 952.00 | 104 360.00 | | 104 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 439.00 | 6 550.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 280.00 | 441 195.00 | | 319 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 710.00 | 627 408.00 | | 551 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 280.00 | 441 195.00 | | 319 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 221.00 | | 1 180.00 | 74 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 75 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 35 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 180.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 225.00 | 2 061.00 | 218.00 | 39 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 388.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 210.00 | 1 673.00 | 218.00 | 31 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 2 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 968.00 | | 2 000.00 | 34 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 249 589.00 | 249 589.00 | | 249 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VC Groupe et associés | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 254.00 | 440 254.00 | | 440 254.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 280.00 | 319 280.00 | | 319 280.00 |