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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 289.00 | 32 155.00 | 2 134.00 | 34 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 241.00 | 41 190.00 | 39 051.00 | 80 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 335.00 | 3 715.00 | 335 620.00 | 339 335.00 |
BZ Autres créances | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CF Disponibilités | 264 819.00 | | 264 819.00 | 264 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 801.00 | 3 715.00 | 815 086.00 | 818 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 041.00 | 44 905.00 | 854 136.00 | 899 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 181.00 | 145 963.00 | | 194 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 681.00 | 48 218.00 | | 124 681.00 |
DL TOTAL (I) | 327 112.00 | 202 431.00 | | 327 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 287.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 491.00 | 26 463.00 | | 49 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 723.00 | | | 130 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 48 529.00 | | 82 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 835.00 | 130 610.00 | | 176 835.00 |
EA Autres dettes | 85 871.00 | 104 952.00 | | 85 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 8 439.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 024.00 | 319 280.00 | | 527 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 136.00 | 551 710.00 | | 854 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 024.00 | 319 280.00 | | 527 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 183.00 | | 5 991.00 | 75 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 80 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 34 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | | 801.00 | 35 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 5 190.00 | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 068.00 | 1 056.00 | 933.00 | 41 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 665.00 | 1 056.00 | 933.00 | 32 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UX Autres créances clients | 336 115.00 | 336 115.00 | | 336 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 301.00 | 396 301.00 | | 396 301.00 |