| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 015.00 | 388.00 | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 30 578.00 | 4 061.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 221.00 | 39 225.00 | 34 996.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 996.00 | 2 968.00 | 247 028.00 | 249 996.00 |
BZ Autres créances | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
CF Disponibilités | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 380.00 | 2 968.00 | 592 412.00 | 595 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 601.00 | 42 193.00 | 627 408.00 | 669 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 260.00 | 6 430.00 | | 68 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 703.00 | 61 830.00 | | 77 703.00 |
DL TOTAL (I) | 154 213.00 | 76 510.00 | | 154 213.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 087.00 | 7 830.00 | | 68 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | 18 480.00 | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 95 831.00 | | 98 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 403.00 | 168 649.00 | | 144 403.00 |
EA Autres dettes | 104 360.00 | 51 761.00 | | 104 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 195.00 | 349 100.00 | | 441 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 408.00 | 457 610.00 | | 627 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 195.00 | 349 100.00 | | 441 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 650.00 | | 572.00 | 73 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | | 549.00 | 34 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 22.00 | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123.00 | 5 102.00 | | 34 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 1 174.00 | | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 3 928.00 | | 27 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 246 776.00 | 246 776.00 | | 246 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VC Groupe et associés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 337.00 | 472 190.00 | 1 147.00 | 473 337.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 195.00 | 441 195.00 | | 441 195.00 |