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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 32 850.00 | 2 697.00 | 35 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 590.00 | 41 885.00 | 39 705.00 | 81 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 527.00 | 3 715.00 | 335 812.00 | 339 527.00 |
BZ Autres créances | 505 095.00 | | 505 095.00 | 505 095.00 |
CF Disponibilités | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 173.00 | 3 715.00 | 939 458.00 | 943 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 763.00 | 45 600.00 | 979 163.00 | 1 024 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 862.00 | | | 318 862.00 |
DH Report à nouveau | | 194 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 302.00 | 124 681.00 | | 127 302.00 |
DL TOTAL (I) | 454 415.00 | 327 112.00 | | 454 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 250.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 233.00 | 49 491.00 | | 96 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 895.00 | 130 723.00 | | 122 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 82 937.00 | | 77 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 133.00 | 176 835.00 | | 146 133.00 |
EA Autres dettes | 76 782.00 | 85 871.00 | | 76 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 749.00 | 527 024.00 | | 524 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 163.00 | 854 136.00 | | 979 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 233.00 | | | 96 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 241.00 | | 1 731.00 | 80 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 81 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 36 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 921.00 | | 1 640.00 | 34 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | | 91.00 | 7 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 190.00 | 942.00 | 248.00 | 41 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 787.00 | 942.00 | 248.00 | 32 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 336 307.00 | 336 307.00 | | 336 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VC Groupe et associés | 454 158.00 | 454 158.00 | | 454 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
VW T.V.A. | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 854.00 | 401 854.00 | | 401 854.00 |